ทองคําสปอตลบกําไรในปีนี้ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มการเดิมพันของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เป็นไปได้ ซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อโลหะมีค่านี้
หลังจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมเกินความคาดหมายทั้งหมด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยราคาทองคําสปอตลดลงมากถึง 3.6% ในวันศุกร์เป็น 4,315.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งได้ตอกย้ําความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปไม่เอื้ออํานวยต่อทองคําสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดดอกเบี้ย
"อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก่อให้เกิดอุปสรรคสองเท่าสําหรับทองคํา" Elias Haddad หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดระดับโลกของ Brown Brothers Harriman & Co กล่าว Haddad ระบุว่าหากต่ํากว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมระยะยาวที่จับตามองอย่างกว้างขวาง — ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน — ราคาทองคําจะเผชิญกับความเสี่ยงขาลงต่อไป
หลังจากรายงานการจ้างงานถูกเผยแพร่ Beth Hamack ประธานเฟดคลีฟแลนด์โพสต์บน LinkedIn ว่าเนื่องจากตลาดแรงงานดูเหมือนจะสมดุล จึงอาจเหมาะสมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่แข็งกร้าวที่สุด โดยมีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการตลาดเปิดของรัฐบาลกลาง (FOMC)
เทรดเดอร์ได้กําหนดราคาอย่างเต็มที่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของเฟดภายในเดือนธันวาคม และเชื่อว่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะอยู่ที่ประมาณ 60% ก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานจะออกมา พวกเขาคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของผู้กําหนดนโยบายจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะจัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 17 มิถุนายน โดยมีประธานคนใหม่ Kevin Warsh เป็นประธาน
Phil Streible หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Blue Line Futures กล่าวว่าการเทขายที่นําโดยหุ้นเทคโนโลยียังทําให้ทองคําลดลงมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนบางรายลดสถานะเพื่อชดเชยการขาดทุนในด้านอื่นๆ
ในขณะเดียวกัน เมื่อใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงชะงักงันเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้น โดยความขัดแย้งใกล้จะถึง 100 วันติดต่อกัน โดยเตหะรานอ้างอํานาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซกับโอมาน
สิ่งนี้ทําให้มีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะสร้างแนวต้านสําหรับโลหะมีค่า หลังจากความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ทองคําร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยผันผวนภายในกรอบแคบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 14:50 น. ตามเวลานิวยอร์ก ราคาทองคําสปอตลดลง 3.5% เป็น 4,319.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โลหะเงินลดลง 7.8% ปิดที่ 68.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลตตินั่มและแพลเลเดียมก็ลดลงเช่นกัน ดัชนี Bloomberg Dollar เพิ่มขึ้น 0.6%
โลหะอุตสาหกรรมก็ลดลงเช่นกัน โดยราคาทองแดงของ London Metal Exchange (LME) ลดลงมากที่สุดในรอบกว่าสองเดือน นักลงทุนกังวลว่าเงื่อนไขการเงินที่เข้มงวดจะฉุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในที่สุดและลดการใช้วัตถุดิบ เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียม
ราคาทองแดง LME ลดลง 3% อยู่ที่ 13,519.50 ดอลลาร์ต่อตัน โลหะพื้นฐานอื่นๆ ในตลาดลอนดอนร่วงลงทั่วกระดาน โดยราคาอะลูมิเนียมลดลง 2% และราคาสังกะสีลดลง 1.6%