เหตุใดการซื้อขาย ‘ตําแหน่งเบา’จึงทํากําไรได้มากกว่าการซื้อขาย ‘ตําแหน่งหนัก’?

เหตุใด "การซื้อขายตําแหน่งขนาดเล็ก" จึงทํากําไรได้มากกว่า "การซื้อขายตําแหน่งขนาดใหญ่"?

เพราะตลาดทําลายผู้ค้าไม่ได้ผ่าน "การวิเคราะห์ที่ผิดพลาด" แต่ผ่าน "ขนาดตําแหน่ง"

ผู้ค้าส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาตัดสินผิด พวกเขาล้มเหลวอย่างแท้จริงเพราะพวกเขารับตําแหน่งขนาดใหญ่เมื่อพวกเขา "รู้สึกถูกต้อง"

บทความนี้จะเจาะลึกถึงความเป็นจริงในการซื้อขายที่รุนแรงอย่างยิ่ง: คนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างแท้จริงหลังจากประสบกับการระเบิดของบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบัญชีเท่านั้น

เราจะวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าเหตุใดการซื้อขายตําแหน่งขนาดเล็กในระยะยาวและมั่นคงจึงสามารถปกป้องผลกําไรของคุณได้ การซื้อขายตําแหน่งขนาดใหญ่จะทําลายบัญชี สภาพจิตใจ และความอยู่รอดในระยะยาวของคุณอย่างเงียบ ๆ

นี่ไม่ใช่ทฤษฎี นี่คือความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับจิตวิทยาและคณิตศาสตร์ของการซื้อขาย

มันจะบอกคุณว่าเหตุใดการจัดการตําแหน่งที่ก้าวร้าวจึงทําลายผู้ค้าในที่สุด แม้ว่าบุคคลนั้นจะฉลาดและมีวินัยก็ตาม

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้:

✔ เหตุใดจิตวิทยาการซื้อขายจึงสําคัญกว่ากลยุทธ์การซื้อขาย

✔ เหตุใดขนาดของตําแหน่งของคุณจึงควบคุมอารมณ์ วินัย และการดําเนินการของคุณโดยตรง

✔ เหตุใด "ผลกําไรต่อเนื่อง" จึงมักอันตรายกว่า "การขาดทุนต่อเนื่อง"?

✔ เบื้องหลัง "ครั้งนี้แตกต่าง" คือกับดักทางจิตวิทยาที่ร้ายแรง

✔ เหตุใดเทรดเดอร์มืออาชีพจึงไม่สนใจเรื่อง "การทํากําไรมหาศาล" แต่เกี่ยวกับ "การเอาชีวิตรอด" อย่างแท้จริง?

เราเจาะลึกจิตใจของเทรดเดอร์: โดปามีน ความกลัว ความภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจ...... อารมณ์เหล่านี้เริ่มบิดเบือนความสามารถในการตัดสินใจของคุณอย่างไรหลังจากตําแหน่งของคุณเติบโตขึ้น

คุณจะเข้าใจว่าทําไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงไม่ล้มเหลวในตอนเริ่มต้น มันล่มสลายอย่างแท้จริงหลังจากที่พวกเขาเริ่ม "ซื้อขายค่อนข้างดี"

ไม่ว่าคุณจะซื้อขาย crypto, ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์ หรือหุ้น กฎจะเหมือนกัน:

การซื้อขายไม่เคยเป็น "เกมถูกหรือเท็จ"

การซื้อขายเป็น "เกมเอาชีวิตรอด"

หากคุณต้องการสร้างกรอบความคิดในการซื้อขายที่สามารถรับมือกับการขาดทุนต่อเนื่องตลาดที่มีความผันผวนสูงและวัฏจักรของตลาดที่วุ่นวายได้อย่างแท้จริง หากคุณต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง การวางตําแหน่ง และวินัยอย่างแท้จริง จากนั้นอ่านอย่างระมัดระวัง / บทความนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการซื้อขายโดยสิ้นเชิง

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

หากคุณจําได้เพียงช่วงเวลาเดียวตลอดอาชีพการเทรดของคุณ ช่วงเวลาที่คุณเริ่มเพิ่มตําแหน่งไม่ใช่เพราะระบบการซื้อขายขอให้คุณทําเช่นนั้น แต่เป็นเพราะคุณ "รู้สึก" ว่าคุณคิดถูกในครั้งนี้อย่างแน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ไม่ใช่ความได้เปรียบ แต่เป็นเพราะวลีอันตรายสะท้อนอยู่ในใจของคุณ: "คราวนี้แตกต่างออกไป" ”

และผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ตายจากการตัดสินใจที่โง่เขลา การทําลายล้างที่แท้จริงของพวกเขามักมาจากการตัดสินใจที่ฟังดู "สมเหตุสมผลมาก" ในขณะนั้น การสูญเสียของคุณไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง คุณเสียเงินเพราะคุณเดิมพันมากเกินไปกับการตัดสินเพียงครั้งเดียวว่า "ฉันต้องถูก"

มีผู้ค้าที่มีประสบการณ์ในตลาด เช่นเดียวกับผู้ค้าที่ก้าวร้าวและกล้าหาญ แต่ในขณะเดียวกันผู้ค้าที่ทั้ง "ช่ําชอง" และ "กล้าหาญ" นั้นหายากมาก ไม่ใช่ว่าคนที่มีอายุยืนยาวจะขี้อาย แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานานอย่างแท้จริงได้เห็นความจริงที่ผู้มาใหม่ยังไม่เข้าใจ: ตลาดจะไม่ต่อยคุณจนตาย และจะไม่ทําให้คุณล้มลงทันที มันจะเฆี่ยนคุณเบา ๆ และเบา ๆ จนในที่สุด คุณพังทลายลงก่อนแล้วจึงเหนี่ยวไกด้วยตัวเอง

และส่วนที่อันตรายที่สุดคือในช่วง "การกระแทกเล็กน้อย" สองสามครั้งแรก คุณยังรู้สึกสบายดี คุณยังคงยืนหยัด คุณยังมีเงินทุน คุณยังคงมีความมั่นใจ ดังนั้นคุณจึงเข้าใจผิดคิดว่า "คุณยังไม่ตาย" และ "คุณมาถูกทางแล้ว" นี่คือวิธีที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ทําลายมันอย่างแท้จริง มันไม่เกี่ยวกับการชําระบัญชีครั้งใหญ่ในทันที แต่เป็นการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ "ฟังดูสมเหตุสมผล" ซึ่งค่อยๆ มุ่งหน้าสู่ความตาย

หลายคนเชื่อว่า "ความเสี่ยงที่มากขึ้นหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น" ในชีวิตจริง คําพูดนี้บางครั้งก็เป็นจริง ในโลกธุรกิจก็สามารถจัดตั้งขึ้นได้เช่นกัน ความเชื่อนี้ทําลายบัญชีมากกว่าสิ่งอื่นใด

"วางเดิมพันหนักขึ้น ทําเงินได้มากขึ้น" วลีนั้นฟังดูน่าดึงดูดอย่างไม่น่าเชื่อ หลงใหลและกล้าหาญมาก เหมือนคนที่กล้าที่จะ "ทุ่มเทอย่างเต็มที่" อย่างแท้จริง และสมองของคุณชอบความรู้สึกนี้โดยสัญชาตญาณ เพราะมันชอบการระเบิด รางวัลอย่างรวดเร็ว ความตื่นเต้นในการชนะครั้งใหญ่ หัวใจเต้นแรง คุณกระโดดออกจากเก้าอี้ และบอกตัวเองอย่างเงียบ ๆ ว่า "ฉันทําได้จริงๆ" ”

แต่การซื้อขายเป็นจุดที่สัญชาตญาณนี้สามารถกลายเป็นศัตรูได้ เพราะการซื้อขายไม่ใช่ "เกมของถูกหรือผิด" การซื้อขายเป็น "เกมเอาชีวิตรอด" โดยพื้นฐานแล้วแม้ว่าคุณจะทําการซื้อขายถูกต้อง 60 จาก 100 ครั้ง แต่หากคุณใช้ตําแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 12 ครั้ง คุณก็ยังสามารถตายไปได้อย่างสมบูรณ์

นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนลังเลที่จะยอมรับมากที่สุด: คุณไม่จําเป็นต้อง "ถูกต้องเสมอ" เพื่อความอยู่รอด สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือ—การสูญเสียเพียงเล็กน้อยที่จะไม่ตาย แต่ความภาคภูมิใจไม่ชอบวลีนี้ ความนับถือตนเองปรารถนาที่จะพลิกฟื้นอย่างรวดเร็วปรารถนาที่จะก้าวหน้าปรารถนาที่จะคุ้มทุนโดยเร็วที่สุด ดังนั้นข้อตกลงที่รุนแรงจึงฟังดู "ถูกต้องอย่างอันตราย"

มันจะกระซิบข้างหูคุณ: "รูปแบบนี้สมบูรณ์แบบ" "นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยาก" "การเข้ามาด้วยตําแหน่งเล็กๆ เป็นเพียงการเสียโอกาส" "ถ้าเราชนะคําสั่งนี้ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป"

จากนั้น คุณเริ่มเพิ่มตําแหน่งของคุณเล็กน้อย ไม่มีใครเพิ่มตําแหน่ง 5 เท่าทันทีตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีใครรู้สึกว่าพวกเขากําลังทําอะไรบ้าๆ บอๆ อีกหนึ่งเคล็ดลับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% เพียงเพราะ "คราวนี้รู้สึกถูกต้องเป็นพิเศษ"

แต่ "เพียงเล็กน้อย" นี้เองที่กลายเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มมอบการควบคุมอารมณ์ของคุณ

คุณอาจเคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วน: "การซื้อขายแต่ละครั้งมีความเสี่ยงเพียง 1% ~ 2%" และคุณอาจเคยคิดกับตัวเองว่า "นี่สําหรับคนใจเสาะ" "ฉันมาที่นี่เพื่อหาเงิน" "ฉันเข้าสู่การค้าเพื่อไม่ให้เป็นคนอนุรักษ์นิยม"

ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้น ความเสี่ยง 1% ฟังดูน่าเบื่อเกินไป ความเสี่ยง 2% ก็เหมือนกับการคลาน มันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มันจะไม่ให้เรื่องราวที่ควรค่าแก่การอวด พวกเขาจะไม่ให้ภาพหน้าจอที่สวยงามของผลกําไรแก่คุณเพื่อโพสต์บน Moments มันจะไม่ช่วยเพิ่มโดปามีนที่แข็งแกร่ง มันสามารถทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลัง "ยอมแพ้เงินที่คุณควรได้รับ"

แต่สิ่งที่การซื้อขายเชิงรุกจะไม่มีวันบอกคุณก็คือเมื่อคุณขยายความเสี่ยง คุณไม่เพียงแต่ขยายผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น สิ่งที่คุณขยายอย่างแท้จริงคือ "ความอ่อนไหวทางอารมณ์" ของทุกการตัดสินใจ

สมมติว่าคุณเสี่ยง 10% ต่อการซื้อขาย การขาดทุนห้าครั้งติดต่อกัน—นี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในการซื้อขาย และเกิดอะไรขึ้น? บัญชีของคุณลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง

และการโจมตีแบบนี้ไม่เคยทําร้ายแค่เงิน แต่มันทําลายสภาพจิตใจของคุณโดยตรง คุณนั่งอยู่ตรงนั้น จ้องมองยอดเงินในบัญชีของคุณถูกตัดครึ่งหนึ่ง และในขณะนั้นข้อตกลงก็เปลี่ยนไป

คุณไม่คิดว่า: "วิธีทําเงิน" อีกต่อไป "วิธีหาข้อได้เปรียบ"

สิ่งที่คุณเหลืออยู่ในใจคือประโยคเดียว: "ฉันจะคุ้มทุนได้อย่างไร" ”

และความคิดนี้อันตรายอย่างยิ่ง เพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณก็ไม่ใช่เทรดเดอร์อีกต่อไป คุณกลายเป็นคนที่ต้องการเอามันกลับคืนมา

คนที่แสวงหาโอกาสในการซื้อขายที่มีคุณภาพและคนที่กระตือรือร้นที่จะคุ้มทุนเป็นคนสองคนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เทรดเดอร์ที่เสี่ยงเพียง 1% ในการซื้อขายแต่ละครั้งและสูญเสียการซื้อขายห้าครั้งติดต่อกันเป็นเพียงรอยขีดข่วนเล็กน้อย การสูญเสีย 5% นั้นน่ารําคาญและน่าหงุดหงิดจริงๆ แต่พวกเขาจะไม่ตกลงไปในหลุมลึก พวกเขายังคงมีความสามารถในการคิด สงบสติอารมณ์เพียงพอ และมองหาโอกาสต่อไป

คนหนึ่งพยายามที่จะ "เอาชีวิตรอด" ในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงมีสิทธิ์ที่จะ "ชนะต่อไป" นั่นคือความแตกต่างทั้งหมด

หากคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้อันตรายแค่ไหน ให้ดูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่เคยสนใจรูปร่างหน้าตามันไม่สนใจความรู้สึกของคุณ

หากคุณสูญเสีย 50% คุณต้องทํากําไร 100% เพื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น ไม่ใช่เพื่อรวย แต่เพียงเพื่อ "ไม่สูญเสียเงินอีกต่อไป"

และถ้าคุณสูญเสียเพียง 5% คุณต้องได้รับอีก 5% เพื่อฟื้นตัว คนหนึ่งต้องการปาฏิหาริย์ อีกคนหนึ่งต้องการสัปดาห์ที่เหมาะสม

นี่ไม่ใช่ปรัชญา แต่นี่คือคณิตศาสตร์

ในทางกลับกันคณิตศาสตร์ถามคําถามหนึ่งข้อกับคุณอย่างเย็นชา: "หลังจากการดึงกลับครั้งนี้คุณยังมีเงินทุนเพียงพอและสภาพจิตใจที่มั่นคงที่จะกดปุ่มซื้อขายครั้งต่อไปหรือไม่" ”

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตายจากความโง่เขลาพวกเขาล้มเหลวอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจว่าเกมการเทรดที่แท้จริงคืออะไร

การเทรดไม่ใช่เกมของ "ใครได้ดีที่สุด"สิ่งที่การเทรดที่สําคัญจริงๆ คือ: "หลังจากขาดทุนต่อเนื่อง ใครจะอยู่รอดได้" ”

และการสูญเสียอย่างต่อเนื่องไม่เคยเป็นเรื่องของ "จะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น"แต่เป็นคําถามว่า "เมื่อไหร่" มันจะเกิดขึ้น

แม้ว่าคุณจะเก่งก็ตามคุณจะยังคงแพ้ห้าครั้งติดต่อกัน ยังคงแพ้เจ็ดครั้งติดต่อกัน และยังคงประสบกับเดือนที่เลวร้ายมาก

คําถามเดียวคือ: โครงสร้างความเสี่ยงของคุณจะเปลี่ยนการสูญเสียอย่างต่อเนื่องนี้ให้เป็น "เสียงปกติ" หรือเป็น "โทษประหารชีวิต" หรือไม่?หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยภายใน ต่อต้านเล็กน้อย หรือแม้แต่เสียงพูดว่า "แต่ฉันแตกต่าง""นี่แสดงให้เห็นว่าฉันมาถึงจุดสําคัญแล้ว"

ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดสําหรับเทรดเดอร์ไม่ใช่การสูญเสียเงิน แต่ทํากําไรต่อเนื่อง

ในส่วนที่สอง ฉันจะอธิบายว่าเหตุใดช่วงเวลาที่เทรดเดอร์จะล้มเหลวมากที่สุดไม่ใช่ตอนที่พวกเขาเริ่มซื้อขายครั้งแรก แต่หลังจากที่พวกเขา "ซื้อขายได้ค่อนข้างดี" และเหตุใดช่วงเวลาของผลกําไรต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในอาชีพการค้าทั้งหมดของคุณ

นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในเส้นทางการซื้อขายไม่ใช่เมื่อคุณเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ใช่เมื่อคุณไม่รู้อะไรเลย หรือเมื่อคุณยังกลัวที่จะกดปุ่มแลกเปลี่ยน หลังจากที่คุณเพิ่งประสบกับช่วงเวลาของผลกําไรอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนั้นมือของคุณไม่สั่นอีกต่อไป คุณไม่สงสัยตัวเองเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป คุณเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง คุณสามารถดูภาพได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถระบุรูปแบบการซื้อขายได้มากขึ้น คุณเริ่มสามารถ "ทํานาย" จังหวะของตลาดได้ จากนั้นลึก ๆ ในจิตใจของคุณความคิดที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบ ๆ :

"ดูเหมือนว่าฉันเข้าใจจริงๆ"

และในช่วงเวลานี้เองที่ผู้ค้าจํานวนมากเริ่มค่อยๆ เคลื่อนตัวไปสู่ความตาย ไม่ใช่เพราะพวกเขาแย่ลง เป็นเพราะความมั่นใจของพวกเขาเติบโตเร็วกว่าวินัยของพวกเขาเติบโต พวกเขาไม่ได้สร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับความเชื่อมั่นที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ นี้

ผลกําไรอย่างต่อเนื่องนํามาซึ่งสถานการณ์ที่อันตรายมาก: มันทําให้คุณเข้าใจผิดว่า "ความน่าจะเป็น" เป็น "ความสามารถของคุณเอง"

หลังจากที่คุณชนะการซื้อขายหลายครั้งติดต่อกันสมองของคุณจะไม่คิดว่า: "นี่คือความน่าจะเป็นทางสถิติ" มันจะคิดว่า: "นี่คือฉัน" "ฉันอ่านตลาดได้" "ฉันแตกต่างจากคนอื่น" "ฉันไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยธรรมดาอีกต่อไป"

ดังนั้น โดยธรรมชาติแล้ว คุณเริ่ม "เจรจา" กับความเสี่ยง ไม่ใช่ในทางที่บ้าอย่างเห็นได้ชัด แต่เป็นวิธีที่ "ฟังดูสมเหตุสมผลมาก"

"ฟอร์มนี้ดีกว่าแบบก่อนหน้านี้"

"ตลาดวันนี้เรียบง่ายมาก"

"ตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพที่ดี"

"ไม่เป็นไรที่จะเพิ่มตําแหน่งเล็กน้อย"

คุณไม่ฝ่าฝืนกฎอย่างหยาบคาย คุณจะค่อยๆ โค้งงอกฎเท่านั้น ความเสี่ยง 1% จะกลายเป็น 2% ความเสี่ยง 2% กลายเป็น 3% จากนั้นการซื้อขายที่คุณ "มั่นใจอย่างยิ่ง" จะค่อยๆ เติบโตเป็น 5%

ไม่มีใครจะรู้สึกว่าพวกเขากําลัง "ฆ่าตัวตาย" ในขณะนั้น ในทางตรงกันข้าม คุณจะรู้สึกเหมือนกําลัง "เพิ่มประสิทธิภาพ"

นี่คือสิ่งที่ทําให้การซื้อขายแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมด ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เมื่อคุณดีขึ้นเรื่อยๆ คุณมักจะได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งที่ใหญ่ขึ้น แต่ในการซื้อขายนี่เป็นกับดักอย่างแม่นยํา

เพราะตลาดไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร ไม่สนใจว่าคุณจะชนะ 5 หรือ 50 ครั้งติดต่อกันมาก่อน มันจะไม่ตอบแทนความมั่นใจของคุณ มันสนใจเพียงสิ่งเดียว: "คุณจะเสียเท่าไหร่เมื่อคุณทําผิด" ”

จากนั้นเช่นเดียวกับกฎของธรรมชาติการสูญเสียอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ใช่เพราะจู่ๆ คุณก็โง่ แต่เป็นเพราะการสูญเสียอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัญหาคือ: คราวนี้คุณไม่ได้เสี่ยงแค่ 1% อีกต่อไป คราวนี้ทุกการโจมตีหนักขึ้น

เมื่อคุณสูญเสียเงินครั้งแรก คุณก็สบายดี จังหวะที่สองเริ่มกระสับกระส่ายเล็กน้อย ในจังหวะที่สาม คุณเริ่มบอกตัวเองว่า: "ไม่เป็นไร มันเป็นแค่การเบิกจ่ายปกติ" ”

สมองของคุณจะเปลี่ยนโหมด

มันไม่วิเคราะห์อีกต่อไป

มันเริ่ม "ตอบสนอง"

"ชีวิตของฉันล้มเหลว"

ใช้ประโยคนี้อย่างจริงจัง ชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความมั่งคั่งเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะจินตนาการได้ในที่สุดก็จบชีวิตของเขาด้วยคําว่า "ความล้มเหลว" และเหตุผลก็เป็นเพียงปัญหาหนึ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักมองข้าม: ตําแหน่งที่มากเกินไป ไม่ใช่กลยุทธ์ ไม่ใช่การวิเคราะห์ ไม่ใช่รูปแบบการซื้อขาย แต่เป็นขนาดตําแหน่ง

หากคุณคิดว่า "นั่นเป็นเพียงเรื่องราวของบุคคลในตํานาน มันไม่เกี่ยวอะไรกับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปอย่างฉัน" "ดังนั้นฉันสามารถบอกคุณได้โดยตรงว่านักลงทุนรายย่อยกําลังตายเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยไม่มีเงินทุนไม่จํากัด ไม่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่มีทีมสนับสนุน และไม่มีความสามารถในการทนต่อการเบิกถอนจํานวนมาก และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการซื้อขายเชิงรุก

คุณลงทุนอย่างมากในการซื้อขาย จากนั้นคุณก็ชนะ สมองของคุณเต็มไปด้วยโดปามีนทันที ความรู้สึกนั้นดีอย่างไม่น่าเชื่อ คุณไม่ใช่แค่มีความสุขเท่านั้น ดูเหมือนว่าคุณ "ติดงอมแงม" คุณรู้สึกฉลาดกว่าเมื่อวาน คุณรู้สึกนําหน้าตลาด คุณเริ่มคิดว่า "ถ้าสิ่งนี้ดําเนินต่อไป ฉันจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว" ”

ดังนั้นสมองของคุณจึงเริ่มกระหายที่จะทําซ้ําความรู้สึกนั้น ดังนั้นเมื่อคุณทําการซื้อขายครั้งต่อไป คุณจะเปิดตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ต้องการให้คุณทํา เป็นเพราะคุณต้องการสัมผัสกับความรู้สึกนั้นอีกครั้ง

"ทําไมไม่ล่ะ?"

"ฉันเพิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทําได้ไม่ใช่เหรอ?"

จากนั้นคุณก็เสียเงิน และไม่ใช่แค่การสูญเสียเล็กน้อย แต่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ตรงกับ "ตําแหน่งใหญ่" และความเจ็บปวดจากการขาดทุนนั้นรุนแรงกว่าความสุขของผลกําไรในระดับเดียวกันเสมอ ดังนั้นคุณจึงตกลงไปในหลุมลึก

และสมองของคุณเริ่มส่งคําสั่งเบื้องต้น: "หาเงินของคุณตอนนี้!" ”

ณ จุดนี้คุณไม่สามารถคิดได้อย่างชัดเจนอีกต่อไป คุณไม่สามารถรักษาความอดทนได้อีกต่อไป คุณเหลือเป้าหมายเดียวในใจ: "คุ้มทุน" ”

จากนั้นคุณจะเพิ่มตําแหน่งของคุณต่อไป เพราะคุณเริ่มเชื่อว่า: "ตราบใดที่คุณเคลื่อนไหวถูกต้องเพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถรับมันกลับคืนมาได้ทั้งหมด" ”

สิ่งนี้เรียกว่า "ข้อตกลงแก้แค้น" และนี่คือวิธีที่บัญชีส่วนใหญ่ตายอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ที่ไม่ดี ไม่ใช่เพราะทักษะการวิเคราะห์ที่อ่อนแอ แต่เป็นเพราะตําแหน่งขนาดใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทางอารมณ์

และการซื้อขายที่ปลอดภัยจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากฝันร้ายนี้ เมื่อคุณเสี่ยงเพียง 1% ต่อการซื้อขาย การตอบสนองทางอารมณ์ของคุณจะลดลงอย่างมาก การสูญเสียเพียงครั้งเดียวอาจทําให้คุณรําคาญ แต่มันจะไม่ทําลายคุณ คุณจะไม่ตกอยู่ในวังวนทางอารมณ์ กําไรเพียงครั้งเดียวจะทําให้คุณมีความสุข แต่จะไม่ทําให้คุณ "ตื่นเต้นจนเสียสติ" จนส่งผลต่อการซื้อขายครั้งต่อไปของคุณ

คุณยังคงสามารถปลอดโปร่งได้ คุณยังสามารถรักษาตรรกะได้ และในการซื้อขาย "ตรรกะคือทุกสิ่ง" ตลาดไม่สนใจอารมณ์ของคุณ แต่อารมณ์จะเป็นตัวกําหนดทุกทางเลือกของคุณ

ที่นี่มีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่า แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ต้องการเผชิญหน้า: แม้ว่าคุณจะมีระบบการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม ตราบใดที่ตําแหน่งของคุณใหญ่เกินไป คุณก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้เหมือนคนปกติ

คุณจะสวดอ้อนวอน คุณจะจินตนาการ คุณจะขอตลาด คุณย้าย Stop Loss เพราะคุณไม่สามารถสูญเสียเงินได้ คุณจะทํากําไรตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะคุณต้องการ "การหายใจ" เล็กน้อย คุณจะพลาดโอกาสในการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบในตอนแรก เพราะคุณเพิ่งแพ้และเริ่มรู้สึกกลัว

จากนั้น คุณเริ่มตําหนิกลยุทธ์: "ระบบนี้ไร้ประโยชน์โดยพื้นฐานแล้ว" ”

แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ คุณกลับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ "อารมณ์ไม่มั่นคงจนไม่สามารถใช้ระบบได้"

เมื่อคุณไม่ได้ "ดําเนินการ" อีกต่อไป แต่มีเพียง "ปฏิกิริยา" ไม่มีระบบใดที่สามารถช่วยคุณได้

เพื่อพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในตํานาน ให้ฉันแบ่งปันกรณีจริงกับคุณ ฉันเคยอยู่ในชุมชนการค้า มีเทรดเดอร์อยู่ที่นั่นด้วยเงินทุนเริ่มต้น 50,000 ดอลลาร์ เขามีทักษะมากในการระบุรูปแบบการซื้อขายและไม่ใช่มือใหม่ เมื่อสองเดือนที่แล้วเขาทําเงินได้มหาศาล บัญชีเพิ่มขึ้นโดยตรงเป็น 71,000 ดอลลาร์

จากนั้นความนับถือตนเองก็ปรากฏขึ้น

เขาเริ่มโพสต์ภาพหน้าจอของรายได้ของเขาทุกวัน เริ่มต้นด้วยการพูดบางอย่างเช่น: "ฉันเข้าใจตลาดแล้ว" ”

ต่อมาเขาเพิ่มความเสี่ยงต่อธุรกรรมเป็น 8% จากนั้นเขาก็ประสบกับความสูญเสียหลายครั้ง แพ้ห้าครั้งติดต่อกัน นี่เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ในการทําธุรกรรม บัญชีลดลงโดยตรงเป็น 45,000 ดอลลาร์

และส่วนที่น่าเกลียดอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่นี่

เขาตื่นตระหนก

เขาบอกว่าเขาต้องหาเงินคืน

ดังนั้นเขาจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อธุรกรรมเป็น 15% จากนั้นเขาก็แพ้อีกสามธุรกรรมติดต่อกัน บัญชีลดลงโดยตรงเป็น 26,000 ดอลลาร์ ยุบสนิท

ต่อมาเขาเริ่มทําธุรกรรมที่ไม่ได้อยู่ในระบบด้วยซ้ํา ความเสี่ยงในการสั่งซื้อครั้งเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 25% การซื้อขายด้วยอารมณ์อย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นจากระดับสูงสุดที่ 71,000 ดอลลาร์ เพียงหกสัปดาห์ต่อมา ยอดเงินในบัญชีลดลงต่ํากว่า 3,000 ดอลลาร์

และคําพูดสุดท้ายของเขาคือ: "การซื้อขายไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายย่อย" ”

จากนั้นเขาก็หายตัวไป

และส่วนที่น่าผิดหวังที่สุดคือเขาไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ไม่ดี รูปแบบการซื้อขายของเขาดี ทักษะการวิเคราะห์ของเขาก็ค่อนข้างดีเช่นกัน แต่เมื่อคุณเข้าสู่ "วังวนแห่งความตาย" ทุกอย่างก็ไม่สําคัญอีกต่อไป

ตําแหน่งขนาดใหญ่เข้ามา

การสูญเสียครั้งใหญ่

เพื่อคุ้มทุน พวกเขาเปิดตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้น

จากนั้นก็สูญเสียหายนะ

และผู้ค้าที่ปลอดภัยไม่เคยเข้าสู่วังวนนั้น ไม่ใช่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่า เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยทนต่อการโจมตีที่อาจทําให้เกิดความตื่นตระหนกในการโจมตีครั้งแรก

ความผันผวนไม่เคยฆ่าผู้ที่ตัดสินตลาดผิด แต่ผู้ที่ถือตําแหน่งขนาดใหญ่

ในส่วนที่สี่ ฉันจะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตลาดทั้งหมดอยู่ในความคลั่งไคล้: มีนาคม 2020 ให้ฉันบอกคุณว่าเหตุใดความผันผวนจึงให้ความสําคัญกับการฆ่าผู้ค้าที่ก้าวร้าวเสมอ และทําไมมีเพียงผู้ที่รอดชีวิตเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการหาเงินที่ฟื้นตัวในภายหลัง

หากคุณคิดว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เป็นเพียง "กรณีที่โดดเดี่ยว" เป็นเพียง "ความผิดพลาดของมนุษย์" ลองมาดูช่วงเวลาที่ผู้ค้าทั่วโลกรวมกันถูกตลาดบดขยี้ศักดิ์ศรี

มีนาคม 2020 การระบาดของโรคระบาด ตลาดทั้งหมดคลั่งไคล้ไปโดยสิ้นเชิง

นี่ไม่ใช่การดึงกลับธรรมดา หรือดรอปง่ายๆ แต่เป็นความตื่นตระหนกอย่างแท้จริง

หุ้นร่วงลง 20% หรือ 30% ภายในไม่กี่วัน โดยบางตัวถึงกับร่วงลง 40% ฟิวส์ถูกกระตุ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก ดัชนีความกลัว VIX พุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 ความผันผวนของราคาเร็วกว่า "การหยุดการขาดทุนที่ดี" ของคุณ จุดลื่นไถลขนาดใหญ่ ช่องว่าง โครงสร้างทางเทคนิคทั้งหมดถูกฉีกขาดโดยตรง

และในขณะนี้ คณิตศาสตร์เริ่ม "กลืนกิน" มนุษยชาติ

หากคุณเสี่ยง 10% ในการซื้อขายแต่ละครั้งและคุณไปในทิศทางที่ผิด สิ่งที่คุณสูญเสียอาจไม่ถึง 10% ด้วยซ้ํา แต่กลับเป็น 20%, 30%, แม้กระทั่ง 40% และอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง มันไม่เกี่ยวกับการสูญเสียตําแหน่งเดียว บัญชีทั้งหมดถูกทําลายแทน

เนื่องจากการหยุดการขาดทุนถูกเจาะโดยตรง เพราะไม่มีใครเข้าครอบครองตลาดเลย เพราะสภาพคล่องหายไปทันที เมื่อคุณคลิกปิดตําแหน่ง จะไม่มีใครอยู่อีกด้านหนึ่ง

และนี่คือสิ่งที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ไม่เคยพิจารณา: ความเสี่ยงไม่เคยเป็นเส้นตรง

ภายใต้สภาวะตลาดปกติ 1R คือ 1R แต่ในตลาดตื่นตระหนก R แรกอาจกลายเป็นรอบที่สามหรือห้าได้ทันที ตําแหน่งขนาดใหญ่สามารถขยายทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นหายนะได้โดยตรง

ผู้ค้าที่เสี่ยงเพียง 1% ต่อการซื้อขายก็จะได้รับความเดือดร้อนในตลาดดังกล่าวเช่นกัน อย่าเข้าใจฉันผิด พวกเขาจะสูญเสียเงินและทนทุกข์ทรมานเหมือนกัน แต่ถ้าตลาดโกรธ 30% ในทิศทางตรงกันข้ามและตําแหน่งของคุณมีเพียง 1% บัญชีของคุณอาจสูญเสียเพียง 3% เท่านั้น มันเจ็บปวด แต่คุณยังมีชีวิตอยู่

ส่วนที่โหดร้ายที่สุดคือการชนไม่ได้กินเวลาหลายปี โดยปกติจะใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งเดือนหรือประมาณหกสัปดาห์ จากนั้นตลาดก็เริ่มฟื้นตัวอย่างดุเดือด และความเร็วในการรีบาวด์นั้นเร็วมาก

หากคุณรอดชีวิตจากการชนครั้งแรก โอกาสในการรีบาวด์ในภายหลังจะมหาศาล

ผู้ค้าที่ปลอดภัยรอดชีวิต พวกเขาทําเงินได้มากมาย และผู้ค้าที่ก้าวร้าวได้หายไปนานแล้ว บัญชีขัดข้อง จิตใจพังทลาย สิ่งที่ฉันทําได้คือนั่งดูคนอื่นทําเงินอีกครั้ง

จากนั้นเขาก็สงสัยอย่างสิ้นหวังว่า: "ฉันจะรวบรวมเงินต้นอีกก้อนหนึ่งได้ที่ไหน" ”

ความผันผวนไม่สําคัญว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหน ไม่สนใจว่าการวิเคราะห์ของคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหน มันจะกลืนเฉพาะผู้ค้าตําแหน่งขนาดใหญ่ที่ก้าวร้าวเช่นอาหารเช้า

และที่นี่ฉันต้องการหยุดชั่วคราวและคิด ตลาดไม่ต้องการให้คุณทําทันทีมันต้องการให้คุณทําผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณลงทุนอย่างหนัก

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจริงที่ไม่สบายใจหลังจากจ่ายราคาแล้ว: การเทรดทําลายคุณไม่ใช่เพราะคุณโง่ แต่เพราะคุณเริ่มรู้สึกฉลาดกว่าตลาด

และช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เมื่อคุณเริ่มซื้อขายครั้งแรก หลังจากที่คุณเพิ่งประสบกับช่วงเวลาของผลกําไรอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนั้นคุณเริ่มรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น

เมื่อถึงจุดนั้น คุณเริ่มรู้สึกว่า "กฎความเสี่ยง 1%" มีไว้สําหรับผู้อื่นเท่านั้น

นั่นคือเวลาที่คุณเริ่ม "เจรจา" กับความเสี่ยง

"แค่ครั้งเดียว"

"แบบฟอร์มนี้สมบูรณ์แบบมาก"

"ตลาดในปัจจุบันนั้นเรียบง่าย ตราบใดที่ฉันชนะคําสั่งซื้ออีกหนึ่งรายการ ”

จะไม่มีใครถูกบังคับให้เลิกกิจการด้วยความตื่นตระหนกตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อผู้คนชําระบัญชีตําแหน่งของตนอย่างแท้จริง มักจะอยู่ในสภาวะ "ความเชื่อมั่นที่ผิดพลาด" นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ค้าจํานวนมากเสียชีวิตหลังจาก "การซื้อขายเริ่มราบรื่น" ไม่ใช่เพราะสิ่งต่าง ๆ แย่ลง แต่เป็นเพราะ—ก่อนที่พวกเขาจะปรับปรุงระเบียบวินัย

ลึก ๆ แล้ว เทรดเดอร์มืออาชีพกลัวแนวคิด: "ความน่าจะเป็นของการชําระบัญชี" "กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความน่าจะเป็นที่ตลาดจะไล่ออกจากเกมโดยสิ้นเชิง คุณไม่จําเป็นต้องรีเซ็ตบัญชีของคุณเพื่อถูกทําลายอย่างแท้จริง คุณต้องตกลงไปถึงจุดหนึ่งเท่านั้น: สภาพจิตใจของคุณไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องอีกต่อไป เมื่อถึงตอนนั้น คุณคงออกไปแล้ว

การสูญเสีย 40%~50% ในบัญชีนั้นร้ายแรงพอแล้ว ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงิน แต่เป็นเพราะคุณไม่กล้ากดปุ่มซื้อขายอีกต่อไป คุณเริ่มลังเล คุณเริ่มทํากําไรตั้งแต่เนิ่นๆ คุณเริ่มย้าย Stop Loss ของคุณ คุณเริ่มหมดศรัทธาในตัวเอง บัญชีอาจยังอยู่ที่นั่น แต่เทรดเดอร์ตายแล้ว เงินในบัญชีก็เป็นเพียงเรื่องของเวลา

เทรดเดอร์มืออาชีพไม่เคยถามว่า "ถ้าฉันทําเงินจากการซื้อขายนี้ ฉันจะทําเงินได้เท่าไหร่" สิ่งที่พวกเขาถามจริงๆ คือ: "ถ้าฉันแพ้คําสั่งซื้อนี้ ฉันจะเสียเท่าไหร่" "และหลังจากสูญเสียทุกอย่าง ฉันยังสามารถรักษาสถานะปกติและซื้อขายต่อไปได้หรือไม่" นี่คือคําถามที่คนที่ต้องการมีชีวิตอยู่ระยะยาวอย่างแท้จริงจะถาม

หากคุณยังคงรู้สึกว่า: "ฉันสามารถซื้อขายตําแหน่งขนาดใหญ่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วลดความเสี่ยงในภายหลัง" "จากนั้นคุณควรพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงของการสูญเสียครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวอย่างรอบคอบ ไม่ใช่แค่เงิน แต่เป็นเวลา

ถึงเวลาฟื้นตัว ถึงเวลาสร้างความมั่นใจอีกครั้ง กล้าที่จะกดปุ่มการค้าอย่างใจเย็นอีกครั้งในขณะนั้น ตลาดจะไม่หยุดรอคุณ วัฏจักรหลักยังคงทํางานอยู่ การชุมนุมครั้งใหญ่จะยังคงเกิดขึ้น และเฉพาะผู้ที่ยังมีเงินทุน ความคิดที่มั่นคง และมีวินัยเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม

คุณไม่จําเป็นต้องทํากําไรก้อนโตสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือการขาดทุนเล็กน้อย

ในส่วนที่ห้า ฉันจะจบทั้งหมดด้วยความจริงที่เรียบง่ายแต่ยากมากที่จะยอมรับอย่างแท้จริง: คุณไม่จําเป็นต้อง "ทํากําไรมหาศาล"สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงคือ "การขาดทุนเล็กน้อย"

ฉันจะให้พิธีกรรมที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณด้วย รายการตรวจสอบที่มีเพียง 10 รายการ ก่อนที่คุณจะกดปุ่มแลกเปลี่ยน ให้ตัดอารมณ์ของคุณออกโดยสิ้นเชิง

ตอนนี้หลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดข้อขัดข้องทั้งหมดบัญชีทั้งหมดที่หายไปเรามาดูความจริงที่ง่ายที่สุด: คุณไม่จําเป็นต้องทําเงินก้อนโต คุณต้องการการสูญเสียเล็กน้อย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของอนุรักษ์นิยม ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น มันเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ให้นานพอเพื่อให้ความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณเริ่มทํางานอย่างแท้จริง

การซื้อขายไม่ได้ให้รางวัลแก่คนที่ฉลาดที่สุด นักวิเคราะห์ที่ลึกที่สุดจะไม่ได้รับรางวัล ไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่ทําการซื้อขายที่ดีที่สุด รางวัลที่แท้จริงสําหรับการซื้อขายคือบุคคลที่ยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะหลังจากขาดทุนต่อเนื่อง

ที่นี่มีความขัดแย้งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายปีและเสียสละเพื่อทําความเข้าใจอย่างแท้จริง: กําไรไม่ได้มาจาก "ทําให้ถูกต้องมากขึ้น"

กําไรมาจาก "เมื่อคุณผิด คุณไม่ได้ฆ่าตัวตาย" ”

ผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่กล้าเล่นการพนัน แต่เมื่อรอโอกาสพวกเขายังคงมีวินัยเพียงพอและไม่ทําผิดกฎ

คุณไม่สามารถมี "การค้าในตํานาน" ได้เลยในชีวิตของคุณ ไม่เป็นไร. คุณไม่ต้องการมันเลย สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือไม่มีธุรกรรมเดียวใน 1,000 รายการที่มีคุณสมบัติที่จะทําลายคุณได้

กระบวนการซื้อขายก็เริ่มเปลี่ยนไป คุณไม่มีภาพลวงตาอีกต่อไป ไม่มีคําอธิษฐานอีกต่อไป ไม่จ้องมองแผนภูมิอีกต่อไป เหงื่อออกมาก คุณไม่ขยับ Stop Loss เพราะคุณสามารถสูญเสียเงินได้ คุณจะไม่ทํากําไรตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะคุณไม่จําเป็นต้องหยุดหายใจด้วยการ "ถอนเงินอย่างรวดเร็ว" คุณจะไม่กลัวที่จะพลาดการเทรด เพราะคุณรู้ว่าตลาดจะให้โอกาสคุณมากขึ้นเสมอ

การซื้อขายจะค่อยๆเปลี่ยนจาก "อารมณ์" เป็น "ความเป็นมืออาชีพ"

และอาชีพนี้มีข้อกําหนดเพียงข้อเดียวคืออย่าฆ่าตัวตาย

คุณต้องการสิ่งที่น่าเบื่อมาก ไม่ใช่กลยุทธ์ ไม่ใช่มาตรการ ไม่ใช่รูปแบบ มันเป็นพิธีกรรม

พิธีกรรมที่ตัดอารมณ์ก่อนที่คุณจะกดปุ่มแลกเปลี่ยน ไม่ให้ดูเป็นมืออาชีพ แต่เป็นการป้องกันตัวเองจากอันตรายต่อ "ตัวคุณเอง"

ด้านล่างนี้คือรายการตรวจสอบนี้ ไม่ใช่แค่พูดซ้ําๆ ในใจอย่างเงียบๆ ให้อ่านออกเสียงแทน หากคุณอ่านไม่จบ จากนั้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ไม่มีข้อยกเว้น

รายการตรวจสอบก่อนการซื้อขาย:

ประการแรก การเทรดนี้จะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดในบัญชีของฉัน? เกิน 1%~2% หรือไม่?

ประการที่สอง หากคําสั่งซื้อนี้เสียเงิน ฉันยังสามารถสงบสติอารมณ์ได้หรือไม่?

ประการที่สาม การหยุดการขาดทุนนี้ขึ้นอยู่กับตรรกะทางเทคนิค หรือเป็นเพราะฉันไม่สามารถทนต่อความรู้สึกของการขาดทุนที่ใหญ่กว่านี้ได้?

ประการที่สี่ ฉันเข้ามาตอนนี้เพราะรูปแบบการซื้อขายถูกต้อง หรือเพราะฉันต้องการคืนเงิน?

ประการที่ห้า การซื้อขายนี้ตรงกับแผนที่ฉันเขียนไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

ประการที่หก ถ้าฉันทําเงินหาย ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการบ่น โกรธ หรือหาทางแก้แค้นได้หรือไม่?

ประการที่เจ็ด หากคําสั่งนี้สูญเสียเงิน ฉันสามารถมีสติปัญญาเพียงพอที่จะดําเนินการซื้อขายครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้องหรือไม่?

ประการที่แปด ฉันกําลังเพิ่มตําแหน่งของฉันหรือไม่? ทําไม?

เก้า ตอนนี้ฉันวิตกกังวลเกินไปหรือเปล่า? ถ้าฉันพลาดข้อตกลงนี้ ชีวิตฉันจะพังทลายจริงหรือ?

ประการที่สิบ ฉันกําลังเข้าสู่ตลาดตอนนี้เพื่อนําระบบไปใช้ หรือเพื่อพิสูจน์ว่า "ฉันเป็นใคร"?

หากปัญหาเหล่านี้ทําให้คุณอึดอัด คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป นี่ไม่ใช่ข้อจํากัด นี่คือเข็มขัดนิรภัย

จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป บางสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้น ทุกการซื้อขายที่คุณดําเนินการตามกฎจะค่อยๆสร้างความมั่นใจของคุณ ไม่ใช่เพราะคุณทําเงินได้ เป็นเพราะคุณเริ่มกลายเป็น "น่าเชื่อถือ"

คุณกําลังสร้าง "บันทึกทางวินัย" คุณกําลังพิสูจน์ตัวเองว่าแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดัน คุณจะไม่ทรยศตัวเอง แต่สิ่งที่เทรดเดอร์ที่ก้าวร้าวได้สร้างขึ้นคือสถิติที่แตกต่างออกไป: บันทึกของความตื่นตระหนก บันทึกแห่งจินตนาการ บันทึกแห่งความเสียใจ

แม้ว่าพวกเขาจะทําเงินได้ แต่สิ่งที่พวกเขาเสริมก็ยังคงเป็นนิสัยที่ไม่ดี การซื้อขายที่ทํากําไรของพวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดัน ดังนั้นการซื้อขายครั้งต่อไปจึงเต็มไปด้วยแรงกดดัน วงจรนี้จะไม่หยุด

ไม่กี่เดือนต่อมา ช่องว่างทางจิตวิทยาระหว่างผู้ค้าทั้งสองประเภทนี้มีมากมายมหาศาล

คนประเภทหนึ่งที่สงบ มั่นคง และมั่นใจอย่างแท้จริง อีกประเภทหนึ่งคือวิตกกังวลหุนหันพลันแล่นและอารมณ์ไม่มั่นคง ตลาดเดียวกัน โอกาสเดียวกัน แต่ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ตอนนี้ จํากฎที่มีชื่อเสียงสองข้อของ Warren Buffett:

กฎข้อที่ 1: อย่าเสียเงิน

ประการที่สอง: อย่าลืมประเด็นแรก

วอร์เรน บัฟเฟตต์ร่ํารวยไม่ใช่เพราะเขาถูกเสมอไป แต่เพราะเขาไม่เคยถูกไล่ออกจากเกม

การซื้อขายก็เหมือนกัน

คุณไม่จําเป็นต้องถูกต้องตลอดเวลา สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือการมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา

เพราะผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ซื้อขายได้สวยที่สุด แต่คนที่รอโอกาสยังคงรักษาวินัยเพียงพอและไม่ทําลายตัวเอง

หากคุณยังคงติดอยู่ในทัศนคตินั้น: "ซื้อหนักขึ้นหน่อย ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว" "ความรู้สึกของการถูกล่อลวง"

ดังนั้นโปรดค่อยๆถามตัวเอง:

คุณต้องการเป็นอะไร เป็น "เทรดเดอร์ที่ทําถูกเพียงครั้งเดียว" หรือไม่? หรือ "เทรดเดอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากประสบการณ์ 1,000 ครั้ง"?

ตลาดจะให้โอกาสคุณอีกครั้งเสมอ หลักฐานก็คือเมื่อโอกาสมาถึง คุณก็ยังมีชีวิตอยู่