Mengapakah "perdagangan kedudukan kecil" sebenarnya lebih menguntungkan daripada "perdagangan kedudukan besar"?
Kerana pasaran merosakkan peniaga bukan melalui "salah analisis", tetapi melalui "saiz kedudukan."
Kebanyakan peniaga gagal bukan kerana mereka tersilap menilai. Mereka benar-benar gagal kerana mereka mengambil kedudukan yang terlalu besar apabila mereka "berasa betul."
Artikel ini akan menyelidiki realiti perdagangan yang sangat keras: sebahagian besar orang hanya benar-benar memahaminya selepas mengalami sekurang-kurangnya satu letupan akaun.
Kami akan menganalisis secara mendalam mengapa perdagangan kedudukan kecil jangka panjang yang stabil boleh melindungi keuntungan anda; Dagangan kedudukan besar secara senyap-senyap memusnahkan akaun, keadaan psikologi dan daya maju jangka panjang anda.
Ini bukan teori. Ini adalah kebenaran sebenar tentang psikologi dan matematik perdagangan.
Ia akan memberitahu anda mengapa pengurusan kedudukan yang agresif akhirnya akan merosakkan pedagang, walaupun orang itu bijak dan berdisiplin.
Dalam artikel ini, anda akan belajar:
✔ Mengapa psikologi perdagangan lebih penting daripada strategi perdagangan.
✔ Mengapakah saiz kedudukan anda secara langsung mengawal emosi, disiplin dan pelaksanaan anda?
✔ Mengapakah "keuntungan berterusan" selalunya lebih berbahaya daripada "kerugian berterusan"?
✔ Di sebalik "kali ini berbeza," terletak perangkap psikologi yang mematikan.
✔ Mengapa peniaga profesional benar-benar mengambil berat bukan tentang "membuat keuntungan besar," tetapi tentang "bertahan"?
Kami menyelidiki jauh ke dalam fikiran peniaga: dopamin, ketakutan, harga diri, keyakinan...... Bagaimana emosi ini mula memutarbelitkan keupayaan membuat keputusan anda selepas kedudukan anda berkembang.
Anda juga akan faham mengapa sebahagian besar peniaga tidak gagal pada permulaan; Ia hanya benar-benar runtuh selepas mereka mula "berdagang dengan baik."
Sama ada anda berdagang kripto, niaga hadapan, forex atau saham, peraturannya adalah sama:
Perdagangan tidak pernah menjadi "permainan betul atau salah."
Berdagang pada asasnya ialah "permainan kelangsungan hidup."
Jika anda ingin membina pemikiran dagangan yang benar-benar boleh menavigasi kerugian berturut-turut, pasaran turun naik tinggi dan kitaran pasaran yang huru-hara; Jika anda ingin benar-benar memahami hubungan antara risiko, kedudukan dan disiplin; Kemudian baca dengan teliti / Artikel ini akan mengubah pemahaman anda tentang perdagangan sepenuhnya.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
Jika anda hanya ingat satu saat sepanjang kerjaya dagangan anda, maka ingat detik itu. Sebaik sahaja anda mula meningkatkan kedudukan anda bukan kerana sistem perdagangan meminta anda berbuat demikian, tetapi kerana anda "merasakan" bahawa anda pasti betul kali ini. Bukan berdasarkan kebarangkalian, bukan pada kelebihan, tetapi kerana frasa berbahaya bergema dalam fikiran anda: "Kali ini berbeza." ”
Dan kebanyakan peniaga tidak mati akibat keputusan bodoh. Kemusnahan sebenar mereka selalunya datang daripada keputusan yang kedengaran "sangat munasabah" pada masa itu. Kerugian anda bukan disebabkan oleh analisis yang salah. Anda kehilangan wang kerana anda bertaruh terlalu banyak pada satu penghakiman bahawa "Saya mesti betul."
Terdapat peniaga berpengalaman di pasaran, serta peniaga yang agresif dan berani. Tetapi pada masa yang sama, peniaga yang "berpengalaman" dan "berani" sangat jarang berlaku. Bukannya mereka yang telah hidup lama telah menjadi pemalu, tetapi mereka yang benar-benar tinggal di pasaran untuk masa yang lama telah melihat kebenaran yang belum difahami oleh pendatang baru: pasaran tidak akan menumbuk anda hingga mati, dan juga tidak akan menjatuhkan anda dengan segera. Ia akan mencambuk anda dengan lembut dan lembut sehingga akhirnya, anda rosak terlebih dahulu dan kemudian menarik picu sendiri.
Dan bahagian yang paling berbahaya ialah semasa beberapa "pukulan kecil" pertama, anda masih berasa baik-baik saja. Anda masih berdiri, anda masih mempunyai modal, anda masih mempunyai keyakinan. Jadi, anda tersilap berfikir "anda belum mati lagi" dan "anda berada di jalan yang betul." Beginilah cara kebanyakan peniaga benar-benar memusnahkannya. Ia bukan mengenai pembubaran segera besar-besaran, tetapi satu siri keputusan kecil yang "kedengaran munasabah", perlahan-lahan menuju ke arah kematian.
Ramai orang percaya, "Risiko yang lebih besar bermakna ganjaran yang lebih besar." Dalam kehidupan sebenar, pepatah ini kadang-kadang benar. Dalam dunia perniagaan, ia juga boleh ditubuhkan. Tetapi dalam perdagangan, kepercayaan ini merosakkan lebih banyak akaun daripada apa-apa lagi.
"Letakkan pertaruhan yang lebih berat, buat lebih banyak wang." Frasa itu kedengaran sangat menggoda. Sangat bersemangat dan berani. Seperti seseorang yang benar-benar berani "pergi habis-habisan." Dan otak anda secara naluriah menyukai perasaan ini, kerana ia secara semula jadi menyukai letupan, ganjaran cepat, keseronokan membuat kemenangan besar, jantung anda berdegup kencang, anda melompat dari kerusi anda, dan secara senyap-senyap memberitahu diri sendiri, "Saya benar-benar boleh melakukannya." ”
Tetapi perdagangan adalah tepat di mana naluri ini boleh bertukar menjadi musuh, kerana perdagangan bukanlah "permainan betul atau salah." Berdagang pada asasnya ialah "permainan kelangsungan hidup"—walaupun anda mendapat 60 daripada 100 dagangan dengan betul, jika anda menggunakan kedudukan yang salah 12 kali, anda masih boleh mati sepenuhnya.
Ini adalah perkara yang paling enggan diterima oleh ramai peniaga baharu: anda tidak perlu "sentiasa betul" untuk terus hidup. Apa yang anda perlukan ialah—kerugian yang cukup kecil untuk tidak mati. Tetapi kebanggaan tidak menyukai frasa ini. Harga diri merindui pemulihan yang cepat, merindui kejayaan, rindu untuk pulang modal secepat mungkin. Jadi, tawaran radikal terdengar "betul berbahaya."
Ia akan berbisik di telinga anda: "Bentuk ini sempurna." "Ini adalah peluang yang jarang berlaku." "Masuk dengan jawatan kecil hanyalah pembaziran peluang." "Jika kita memenangi perintah ini, segala-galanya akan berubah."
Kemudian, anda mula menambah sedikit kedudukan anda. Tiada siapa yang segera meningkatkan kedudukan mereka sebanyak 5x sejak awal. Dan tiada siapa yang berasa seperti mereka melakukan sesuatu yang gila. Hanya satu helah lagi. Hanya 0.5% lebih risiko. Ia semata-mata kerana "kali ini terasa sangat betul."
Tetapi tepat "hanya sedikit" inilah yang menjadi saat apabila anda mula menyerahkan kawalan kepada emosi anda.
Anda mungkin pernah mendengar berkali-kali: "Setiap perdagangan hanya membawa risiko 1%~2%." Dan anda mungkin pernah berfikir sendiri: "Ini untuk mereka yang lemah hati." "Saya di sini untuk menjana wang." "Saya memasuki perdagangan bukan untuk menjadi konservatif."
Saya faham perasaan itu. Risiko 1% kedengaran terlalu membosankan. Risiko 2% adalah seperti merangkak. Ia tidak akan membuatkan anda berasa seperti anda bergerak pantas. Ia tidak akan memberi anda cerita yang patut dipamerkan. Mereka tidak akan memberi anda tangkapan skrin keuntungan yang indah untuk disiarkan di Moments. Ia tidak akan memberi anda rangsangan dopamin yang kuat. Ia juga boleh membuatkan anda berasa seperti anda "melepaskan wang yang sepatutnya anda perolehi."
Tetapi apa yang perdagangan agresif tidak akan memberitahu anda ialah apabila anda menguatkan risiko, anda menguatkan bukan sahaja potensi keuntungan. Apa yang anda benar-benar menguatkan ialah "kepekaan emosi" setiap keputusan.
Andaikan anda mengambil risiko 10% setiap dagangan. Lima kerugian berturut-turut—ini adalah perkara biasa dalam perdagangan. Dan apa yang berlaku? Akaun anda hampir separuh.
Dan tamparan seperti ini tidak pernah menyakiti wang sahaja—ia secara langsung memusnahkan keadaan mental anda. Anda duduk di sana, merenung baki akaun anda dipotong separuh. Dan pada masa itu, perjanjian itu berubah.
Anda tidak lagi berfikir: "Bagaimana untuk menjana wang." "Bagaimana untuk mencari kelebihan."
Apa yang anda tinggalkan dalam fikiran anda ialah satu ayat: "Bagaimana saya boleh pulang modal?" ”
Dan pemikiran ini sangat berbahaya. Kerana sejak saat itu, anda bukan lagi seorang peniaga. Anda menjadi seseorang yang sangat mahu mendapatkannya kembali.
Seseorang yang mencari peluang perdagangan berkualiti dan seseorang yang tidak sabar-sabar untuk pulang modal adalah dua orang yang sama sekali berbeza.
Seorang peniaga yang mempertaruhkan hanya 1% pada setiap dagangan dan kehilangan lima dagangan berturut-turut hanyalah calar kecil. Kerugian 5% sememangnya menjengkelkan dan mengecewakan, tetapi mereka tidak akan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Mereka masih mempunyai keupayaan untuk berfikir, cukup tenang, dan terus mencari peluang seterusnya.
Seseorang berusaha untuk "bertahan", manakala yang lain masih mempunyai hak untuk "terus menang." Itulah keseluruhan perbezaan.
Jika anda masih tidak menyedari betapa berbahayanya ini, lihat matematik. Matematik tidak pernah mengambil berat tentang penampilan; ia tidak peduli dengan perasaan anda.
Jika anda kehilangan 50%, anda perlu membuat keuntungan 100% untuk kembali ke titik permulaan. Bukan untuk menjadi kaya, tetapi semata-mata untuk "tidak lagi kehilangan wang."
Dan jika anda hanya kehilangan 5%, anda hanya perlu memperoleh 5% lagi untuk pulih. Satu orang memerlukan keajaiban, yang lain hanya memerlukan minggu yang baik.
Ini bukan falsafah, ini matematik.
Matematik, sebaliknya, dengan dingin bertanya kepada anda satu soalan: "Selepas penarikan balik ini, adakah anda masih mempunyai modal yang mencukupi dan keadaan mental yang stabil untuk menekan butang perdagangan seterusnya?" ”
Kebanyakan peniaga tidak mati kerana kebodohan; mereka benar-benar gagal kerana mereka tidak pernah faham: apakah permainan perdagangan yang sebenar.
Berdagang bukanlah permainan "siapa yang mendapat lebih banyak daripadanya." Peraduan sebenar dalam perdagangan ialah: "Selepas rentetan kerugian, siapa yang masih boleh bertahan?" ”
Dan kekalahan berturut-turut tidak pernah menjadi soal "akan atau adakah ia akan berlaku." Sebaliknya: "Bilakah ia akan berlaku?"
Walaupun anda cemerlang. Anda masih akan kalah lima kali berturut-turut, masih kalah tujuh kali berturut-turut, dan masih melalui bulan-bulan yang sangat buruk.
Satu-satunya soalan ialah: adakah struktur risiko anda akan mengubah siri kerugian ini menjadi "bunyi biasa", atau menjadi "hukuman mati"? Jika anda menonton atau mendengar ini, anda mula berasa agak tidak selesa di dalam, sedikit menentang, dan juga suara berkata, "Tetapi saya berbeza." "Nah, ini menunjukkan bahawa saya mencapai titik penting.
Momen yang paling berbahaya bagi peniaga bukanlah kehilangan wang, tetapi membuat keuntungan berturut-turut
Dalam bahagian kedua, saya akan menerangkan mengapa detik yang paling mungkin bagi peniaga untuk gagal bukanlah apabila mereka mula-mula mula berdagang, tetapi tepat selepas mereka "berdagang dengan cukup baik." Dan mengapa tempoh keuntungan berterusan adalah perkara paling berbahaya dalam keseluruhan kerjaya perdagangan anda.
Itulah sebabnya detik paling berbahaya dalam perjalanan perdagangan bukanlah apabila anda mula-mula membuka akaun. Ia bukan apabila anda tidak tahu apa-apa, atau apabila anda masih takut untuk menekan butang perdagangan. Ia selepas anda baru sahaja mengalami tempoh keuntungan berterusan.
Pada masa itu, tangan anda tidak lagi menggeletar. Anda tidak lagi meragui diri anda seperti dulu. Anda mula merasakan bahawa segala-galanya secara beransur-ansur terbentuk. Anda boleh melihat gambar dengan lebih cepat dan lebih pantas. Anda semakin dapat mengenal pasti corak dagangan. Anda mula dapat "meramalkan" irama pasaran. Kemudian, jauh di dalam fikiran anda, pemikiran yang kelihatan tidak berbahaya muncul secara senyap-senyap:
"Nampaknya saya benar-benar faham."
Dan pada masa inilah ramai peniaga mula perlahan-lahan bergerak ke arah kematian. Ia bukan kerana mereka menjadi lebih teruk. Ini kerana keyakinan mereka berkembang lebih cepat daripada disiplin mereka berkembang. Mereka belum membina struktur yang cukup kuat untuk menyokong keyakinan yang semakin berkembang ini.
Keuntungan berterusan membawa keadaan yang sangat berbahaya: ia membuat anda tersilap "kebarangkalian" untuk "keupayaan anda sendiri."
Selepas anda memenangi beberapa dagangan berturut-turut, otak anda tidak berfikir: "Ini adalah kebarangkalian statistik." Ia akan berfikir: "Ini saya." "Saya boleh membaca pasaran." "Saya berbeza daripada orang lain." "Saya bukan lagi pelabur runcit biasa."
Jadi, secara semula jadi, anda mula "berunding" dengan risiko. Bukan dengan cara yang jelas gila. Sebaliknya, ia adalah cara yang "kedengaran sangat munasabah."
"Borang ini lebih baik daripada yang sebelumnya."
"Pasaran sangat mudah hari ini."
"Saya berada dalam keadaan yang baik sekarang."
"Tidak mengapa untuk menambah sedikit kedudukan."
Anda tidak melanggar peraturan secara kasar. Anda hanya akan perlahan-lahan membengkokkan peraturan. Risiko 1% menjadi 2%. Risiko 2% menjadi 3%. Kemudian, perdagangan yang anda "sangat yakin" perlahan-lahan berkembang menjadi 5%.
Tiada siapa yang akan berasa seperti mereka "membunuh diri" pada masa itu. Sebaliknya. Anda akan berasa seperti anda "mengoptimumkan."
Dan di sini, inilah yang membezakan perdagangan daripada semua industri lain. Dalam kebanyakan industri, apabila anda menjadi lebih baik dan lebih baik, anda biasanya dibenarkan melakukan lebih besar. Tetapi dalam perdagangan, ini adalah perangkap.
Kerana pasaran tidak tahu siapa anda. Tidak kisah jika anda memenangi 5 atau 50 kemenangan berturut-turut sebelum ini. Ia tidak akan memberi ganjaran kepada keyakinan anda. Ia hanya mengambil berat tentang satu perkara: "Berapa banyak yang akan anda rugi apabila anda salah?" ”
Kemudian, seperti undang-undang alam, kerugian berterusan pasti akan berlaku. Ia bukan kerana anda tiba-tiba menjadi bodoh. Sebaliknya, ia kerana kerugian berterusan tidak dapat dielakkan.
Masalahnya ialah: kali ini, anda tidak lagi hanya mempertaruhkan 1%. Kali ini, setiap pukulan menjadi lebih berat.
Apabila anda mula-mula kehilangan wang, anda baik-baik saja. Pukulan kedua mula menjadi agak gelisah. Pada pukulan ketiga, anda mula memberitahu diri sendiri: "Tidak mengapa, ia hanya pengeluaran biasa." ”
Tetapi menjelang pukulan keempat dan kelima, otak anda menukar mod.
Ia tidak lagi menganalisis.
Ia mula "bertindak balas."
"Hidup saya gagal."
Ambil ayat ini dengan serius. Seorang lelaki yang pernah memperoleh kekayaan melebihi apa yang kebanyakan orang boleh bayangkan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan perkataan "kegagalan." Dan sebabnya hanyalah satu isu yang sering diabaikan oleh ramai peniaga pemula: kedudukan yang berlebihan. Ia bukan strategi, bukan analisis, bukan corak dagangan, tetapi sebaliknya — saiz kedudukan.
Jika anda berfikir, "Itu hanya kisah orang legenda, ia tiada kaitan dengan pelabur runcit biasa seperti saya." "Jadi saya boleh memberitahu anda secara langsung, pelabur runcit mati lebih cepat. Kerana pelabur runcit tidak mempunyai dana tanpa had, tiada had kredit, tiada pasukan sokongan dan tiada keupayaan untuk menahan pengeluaran yang besar. Dan inilah yang berlaku dalam perdagangan agresif.
Anda banyak melabur dalam perdagangan. Kemudian anda menang. Otak anda serta-merta dibanjiri dengan dopamin. Perasaan itu sangat baik. Anda bukan sahaja gembira. Anda kelihatan seperti anda "ketagih." Anda berasa lebih bijak daripada semalam. Anda berasa mendahului pasaran. Anda mula berfikir, "Jika ini berterusan, saya akan berjaya dengan cepat." ”
Jadi, otak anda mula mengidamkan untuk mengulangi perasaan itu. Jadi apabila anda membuat dagangan seterusnya, anda akan membuka kedudukan yang lebih besar. Ia bukan kerana strategi menuntut anda melakukannya. Ini kerana—anda mahu mengalami perasaan itu lagi.
"Mengapa tidak?"
"Bukankah saya baru sahaja membuktikan bahawa saya boleh melakukannya?"
Kemudian, anda kehilangan wang. Dan bukan hanya kerugian kecil, tetapi kerugian besar yang sepadan dengan "kedudukan besar." Dan kesakitan akibat kerugian sentiasa lebih kuat daripada kegembiraan keuntungan pada tahap yang sama. Oleh itu, anda jatuh ke dalam lubang yang dalam.
Dan otak anda mula menghantar arahan utama: "Dapatkan wang anda sekarang!" ”
Pada ketika ini, anda tidak lagi boleh berfikir dengan jelas. Anda tidak lagi boleh mengekalkan kesabaran. Hanya satu matlamat yang kekal dalam fikiran anda: "Pulang modal." ”
Kemudian, anda meningkatkan lagi kedudukan anda. Kerana anda mula percaya: "Selagi anda mendapat satu langkah yang betul, anda boleh mendapatkan semuanya kembali." ”
Ini dipanggil "perdagangan balas dendam." Dan ini juga bagaimana kebanyakan akaun benar-benar gagal. Bukan kerana strategi yang lemah. Bukan kerana kemahiran analisis yang lemah. Tetapi kerana kedudukan yang terlalu besar, mencetuskan keputusan emosi.
Dan perdagangan yang selamat akan menyelamatkan anda daripada mimpi ngeri ini. Apabila anda mempertaruhkan hanya 1% pada setiap perdagangan, tindak balas emosi anda berkurangan dengan ketara. Satu kerugian mungkin hanya membuatkan anda marah, tetapi ia tidak akan memusnahkan anda. Anda tidak akan jatuh ke dalam lingkaran emosi. Keuntungan mungkin membuatkan anda gembira, tetapi ia tidak akan membuatkan anda "sangat teruja sehingga anda hilang akal" sehingga menjejaskan perdagangan anda yang seterusnya.
Anda masih boleh kekal berfikiran jernih. Anda masih boleh mengekalkan logik. Dan dalam perdagangan, "logik adalah segala-galanya." Pasaran tidak mengambil berat tentang mood anda. Tetapi emosi akan menentukan setiap pilihan yang anda buat.
Di sini, terdapat yang lebih mendalam, namun sangat sedikit orang yang mahu menghadapi: walaupun anda mempunyai sistem perdagangan yang sangat baik, selagi kedudukan anda terlalu besar, anda masih tidak boleh melaksanakannya seperti orang biasa.
Anda akan berdoa. Anda akan bayangkan. Anda akan memohon kepada pasaran. Anda memindahkan stop loss anda kerana anda tidak mampu kehilangan wang. Anda akan mengambil keuntungan lebih awal kerana anda memerlukan sedikit "pernafasan." Anda akan terlepas peluang perdagangan yang pada asalnya sempurna, kerana anda baru sahaja kalah dan mula berasa takut.
Kemudian, anda mula menyalahkan strategi: "Sistem ini pada asasnya tidak berguna." ”
Tetapi isu sebenar bukanlah kesilapan strategik. Sebaliknya, anda telah mengubah diri anda menjadi seseorang yang "tidak stabil secara emosi sehingga tidak dapat melaksanakan sistem."
Apabila anda tidak lagi "melaksanakan" tetapi hanya "bertindak balas", tiada sistem boleh menyelamatkan anda.
Untuk membuktikan ini bukan sekadar cerita legenda, izinkan saya berkongsi kes yang sangat nyata dengan anda. Saya pernah berada dalam komuniti perdagangan. Terdapat seorang peniaga di sana dengan modal permulaan $50,000. Dia sangat mahir dalam mengenal pasti corak dagangan dan bukan pemula. Dua bulan lalu, dia membuat kekayaan. Akaun itu terus meningkat kepada $71,000.
Kemudian, harga diri muncul.
Dia mula menyiarkan tangkapan skrin pendapatannya setiap hari. Mulakan dengan mengatakan sesuatu seperti: "Saya sudah memahami pasaran." ”
Kemudian, beliau menaikkan risiko setiap transaksi kepada 8%. Kemudian, dia mengalami beberapa kerugian. Kalah lima kali berturut-turut. Ini adalah perkara biasa dalam transaksi. Akaun itu turun terus kembali kepada $45,000.
Dan bahagian yang benar-benar hodoh bermula di sini.
Dia panik.
Dia berkata dia terpaksa mendapatkan wangnya kembali.
Jadi, dia meningkatkan risiko setiap transaksi kepada 15%. Kemudian, dia kehilangan tiga lagi transaksi berturut-turut. Akaun itu turun terus kepada $26,000. Keruntuhan lengkap.
Kemudian, dia mula melakukan transaksi yang bukan milik sistem. Risiko pesanan tunggal meningkat kepada 25%. Dagangan emosi sepenuhnya. Bermula dari paras tertinggi $71,000, hanya enam minggu kemudian, baki akaun turun di bawah $3,000.
Dan kata-kata terakhirnya ialah: "Perdagangan tidak sesuai untuk pelabur runcit." ”
Kemudian, dia hilang.
Dan bahagian yang paling mengecewakan ialah dia bukan peniaga yang buruk. Corak dagangannya bagus. Kemahiran analisisnya juga agak baik. Tetapi sebaik sahaja anda memasuki "lingkaran kematian", segala-galanya tidak lagi penting.
Jawatan besar dimasukkan.
Kerugian besar.
Untuk pulang modal, mereka membuka kedudukan yang lebih besar.
Kemudian, kerugian bencana.
Dan peniaga selamat tidak pernah memasuki lingkaran itu. Bukannya mereka lebih kuat. Ini kerana mereka tidak pernah menanggung pukulan yang boleh menyebabkan panik pada pukulan pertama.
Turun naik tidak pernah membunuh mereka yang salah menilai pasaran, tetapi mereka yang memegang kedudukan bersaiz besar
Dalam Bahagian Empat, saya akan membawa anda kembali ke saat ketika seluruh pasaran berada dalam kegilaan: Mac 2020. Izinkan saya memberitahu anda mengapa turun naik sentiasa mengutamakan membunuh peniaga yang agresif. Dan mengapa hanya mereka yang bertahan layak untuk mendapatkan wang yang melantun kemudian.
Jika anda fikir cerita sebelumnya hanyalah "kes terpencil," semata-mata "kesilapan manusia," Jadi, mari kita lihat saat itu apabila pedagang global secara kolektif mempunyai maruah mereka dihancurkan oleh pasaran.
Mac 2020. Wabak wabak itu. Seluruh pasaran menjadi gila sepenuhnya.
Ini bukan penarikan balik biasa, mahupun penurunan mudah—ia adalah panik yang tulen.
Saham menjunam 20% atau 30% dalam beberapa hari, malah ada yang jatuh 40%. Fius dicetuskan berulang kali. Indeks Ketakutan VIX melonjak ke tahap yang tidak dilihat sejak krisis kewangan 2008. Turun naik harga lebih pantas daripada mana-mana "henti rugi yang bagus" anda. Titik gelincir yang besar. Jurang jurang. Semua struktur teknikal telah terkoyak secara langsung.
Dan pada masa ini - matematik mula "memakan" manusia.
Jika anda mengambil risiko 10% pada setiap dagangan dan anda kebetulan berada dalam arah yang salah, Apa yang anda hilang mungkin tidak 10%. Sebaliknya, ia adalah 20%, 30%, malah 40%. Dan ia mungkin hanya mengambil masa beberapa jam. Ia bukan tentang kehilangan satu kedudukan. Sebaliknya, keseluruhan akaun telah dimusnahkan.
Kerana henti rugi ditembusi secara langsung. Kerana tiada siapa yang mengambil alih pasaran sama sekali. Kerana kecairan hilang serta-merta. Apabila anda mengklik kedudukan tutup, tiada orang lain di seberang.
Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan pemula: risiko tidak pernah linear.
Di bawah keadaan pasaran biasa, 1R ialah 1R. Tetapi dalam pasaran panik, R pertama boleh bertukar serta-merta menjadi pusingan ketiga atau kelima. Kedudukan yang besar secara langsung boleh menguatkan semua ini menjadi bencana.
Seorang peniaga yang hanya mengambil risiko 1% setiap perdagangan juga akan terjejas dalam pasaran sedemikian. Jangan salah faham. Mereka akan kehilangan wang dan mengalami kesakitan yang sama, tetapi jika pasaran pergi 30% ke arah yang bertentangan dan kedudukan anda hanya 1%, akaun anda mungkin kehilangan hanya 3%. Ia menyakitkan, tetapi anda masih hidup.
Dan bahagian yang paling teruk ialah kejatuhan itu tidak bertahan selama beberapa tahun. Ia hanya berlangsung kira-kira sebulan, atau mungkin enam minggu. Kemudian, pasaran mula melantun dengan liar. Dan lantunan itu sangat pantas.
Jika anda terselamat daripada kemalangan pertama, peluang lantunan kemudian akan menjadi besar.
Peniaga jenis selamat terselamat. Dan menjana wang besar semasa lantunan berikutnya. Tetapi peniaga yang agresif telah lama hilang. Akaun ranap. Keruntuhan psikologi. Apa yang mereka boleh lakukan ialah duduk di sana dan melihat orang lain menjana wang lagi.
Kemudian dia tertanya-tanya: "Di manakah saya harus mengumpul sejumlah prinsipal lagi?" ”
Turun naik tidak kira betapa yakinnya anda. Ia tidak peduli betapa kuatnya analisis anda. Ia hanya akan menelan peniaga yang agresif dan kedudukan besar seperti sarapan pagi.
Dan di sini, saya mahu berhenti seketika dan berfikir. Pasaran tidak memerlukan anda dengan segera; ia hanya memerlukan anda membuat satu kesilapan apabila anda banyak melabur.
Kebanyakan peniaga hanya menyedari kebenaran yang tidak selesa selepas membayar harga: perdagangan merosakkan anda bukan kerana anda bodoh, tetapi kerana anda mula berasa lebih bijak daripada pasaran.
Dan saat yang paling berbahaya bukanlah apabila anda mula-mula mula berdagang. Ia selepas anda baru sahaja mengalami tempoh keuntungan berterusan.
Pada masa itu, anda mula berasa berbeza daripada orang lain.
Pada ketika itu, anda mula merasakan bahawa "peraturan risiko 1%" hanya untuk orang lain.
Ketika itulah anda mula "berunding" dengan risiko.
"Hanya sekali ini."
"Borang ini benar-benar sempurna."
"Pasaran hari ini mudah. Selagi saya memenangi satu pesanan lagi, saya akan kembali ke landasan yang betul. ”
Tiada siapa yang akan dipaksa untuk membubarkan kerana panik pada permulaan. Apabila orang benar-benar mencairkan kedudukan mereka, ia selalunya berada dalam keadaan "keyakinan palsu." Itulah sebabnya begitu ramai peniaga mati tepat selepas "dagangan mula berjalan lancar." Bukan kerana keadaan menjadi lebih teruk, tetapi kerana—sebelum mereka meningkatkan disiplin, mereka meningkatkan kedudukan mereka.
Jauh di lubuk hati, peniaga profesional takut konsep: "Kebarangkalian pembubaran." "Dalam erti kata lain, kebarangkalian untuk ditendang keluar sepenuhnya daripada permainan oleh pasaran. Anda tidak perlu menetapkan semula akaun anda untuk benar-benar dimusnahkan. Anda hanya perlu jatuh ke tahap tertentu: keadaan mental anda tidak lagi boleh berfungsi dengan baik. Pada masa itu, anda sudah keluar.
Kerugian 40% ~ 50% dalam akaun sudah cukup membawa maut. Ia bukan kerana anda tidak mempunyai wang, tetapi kerana anda tidak lagi berani menekan butang perdagangan. Anda mula teragak-agak. Anda mula mengambil keuntungan lebih awal. Anda mula menggerakkan henti rugi anda. Anda mula hilang kepercayaan pada diri sendiri. Akaun itu mungkin masih ada, tetapi peniaga sudah mati. Dan sebaik sahaja peniaga meninggal dunia, wang dalam akaun hanya masalah masa.
Pedagang profesional tidak pernah bertanya, "Jika saya menjana wang daripada perdagangan ini, berapa banyak yang boleh saya hasilkan?" Apa yang mereka benar-benar tanya ialah: "Jika saya kehilangan pesanan ini, berapa banyak yang akan saya rugi?" "Dan setelah kehilangan segala-galanya, bolehkah saya masih mengekalkan keadaan normal dan terus berdagang?" Ini adalah soalan yang akan ditanya oleh seseorang yang benar-benar mahu hidup jangka panjang.
Jika anda masih merasa: "Saya boleh berdagang kedudukan besar untuk seketika dan kemudian mengurangkan risiko kemudian." "Kemudian anda harus mempertimbangkan dengan teliti kos sebenar satu kerugian besar. Ia bukan sekadar wang, tetapi masa.
Masa untuk pulih. Masa untuk membina semula keyakinan. Berani menekan butang perdagangan dengan tenang sekali lagi pada masa itu. Dan pada masa itu, pasaran tidak akan berhenti menunggu anda. Kitaran utama masih berjalan. Perhimpunan besar masih akan berlaku. Dan hanya mereka yang masih mempunyai dana, pemikiran yang stabil, dan disiplin yang layak untuk mengambil bahagian.
Anda tidak perlu membuat keuntungan besar; apa yang anda perlukan ialah kerugian kecil
Dalam Bahagian Lima, saya akan mengakhiri semuanya dengan kebenaran yang sangat mudah tetapi sangat sukar untuk benar-benar diterima: anda tidak perlu "membuat keuntungan besar"; apa yang anda perlukan ialah "kerugian kecil."
Saya juga akan memberi anda ritual yang sangat khusus. Senarai semak dengan hanya 10 item. Sebelum anda menekan butang perdagangan, potong emosi anda sepenuhnya.
Sekarang, selepas mendengar semua cerita, semua data, semua ranap, semua akaun yang hilang, mari kita kembali kepada kebenaran yang paling mudah: anda tidak perlu menjana wang yang besar. Anda memerlukan kerugian kecil. Bukan demi konservatisme. Bukan hanya untuk keseronokan. Ia mengenai hidup cukup lama supaya kelebihan dagangan anda benar-benar mula berfungsi.
Berdagang tidak memberi ganjaran kepada orang yang paling bijak. Penganalisis terdalam tidak akan diberi ganjaran. Ia tidak memberi ganjaran kepada orang yang membuat perdagangan terbaik. Ganjaran sebenar untuk berdagang ialah orang yang, selepas rentetan kerugian, masih duduk di meja.
Di sini, terdapat paradoks bahawa kebanyakan peniaga mengambil masa bertahun-tahun dan berkorban untuk benar-benar memahami: keuntungan tidak datang daripada "melakukannya dengan betul lebih banyak kali."
Keuntungan benar-benar datang daripada "apabila anda salah, anda tidak membunuh diri." ”
Pemenang sebenar bukanlah orang yang berani berjudi. Tetapi sebaliknya, apabila menunggu peluang, mereka masih mempunyai disiplin yang mencukupi dan tidak melanggar peraturan.
Anda tidak boleh mempunyai "perdagangan legenda" sepanjang hayat anda. Tak mengapa. Anda tidak memerlukannya sama sekali. Apa yang anda perlukan ialah tidak satu pun daripada 1,000 transaksi layak untuk merosakkan anda.
Dan sebaik sahaja anda benar-benar memahami perkara ini, proses perdagangan mula berubah. Anda tidak lagi memegang ilusi. Tiada lagi doa. Tidak lagi merenung carta, berpeluh dengan banyak. Anda tidak memindahkan stop loss anda kerana anda mampu kehilangan wang. Anda tidak akan mengambil keuntungan lebih awal, kerana anda tidak perlu menarik nafas dengan "menunaikan dengan cepat." Anda tidak akan takut untuk terlepas perdagangan, kerana anda tahu pasaran akan sentiasa memberi anda lebih banyak peluang.
Perdagangan secara beransur-ansur beralih daripada "emosi" kepada "profesionalisme."
Dan profesion ini sebenarnya hanya mempunyai satu keperluan: jangan membunuh diri.
Dan untuk melakukan itu, anda memerlukan sesuatu yang sangat membosankan. Bukan strategi. Bukan ukuran. Bukan bentuk. Ia adalah ritual.
Ritual yang memotong emosi sebelum anda menekan butang perdagangan. Bukan untuk kelihatan profesional. Sebaliknya, ia adalah untuk melindungi diri anda daripada bahaya kepada "diri sendiri."
Di bawah ialah senarai semak ini. Bukan hanya mengulangi secara senyap dalam fikiran anda. Sebaliknya, baca dengan kuat. Jika anda belum selesai membaca. Kemudian anda tidak akan dibenarkan masuk. Tiada pengecualian.
Senarai semak pra-perdagangan:
Pertama, berapa banyak risiko yang akan diambil oleh perdagangan ini pada akaun saya? Adakah melebihi 1% ~ 2%?
Kedua, jika pesanan ini kehilangan wang, bolehkah saya tetap tenang?
Ketiga, adakah set henti rugi ini berdasarkan logik teknikal, atau adakah kerana saya tidak tahan dengan perasaan kerugian yang lebih besar?
Keempat, adakah saya masuk sekarang kerana corak dagangan adalah sah, atau kerana saya ingin menjana wang kembali?
Kelima, adakah perdagangan ini sesuai dengan rancangan yang saya tulis terlebih dahulu?
Keenam, jika saya kehilangan wang ini, bolehkah saya mengelak daripada mengeluh, marah, atau membalas dendam?
Ketujuh, jika pesanan ini kehilangan wang, bolehkah saya kekal berfikiran cukup jernih untuk melaksanakan perdagangan seterusnya dengan betul?
Kelapan, adakah saya sedang meningkatkan kedudukan saya? Kenapa?
Kesembilan, adakah saya terlalu cemas sekarang? Sekiranya saya terlepas perjanjian ini, adakah hidup saya benar-benar runtuh?
Kesepuluh, saya memasuki pasaran sekarang untuk melaksanakan sistem, atau untuk membuktikan "siapa saya"?
Jika mana-mana isu ini membuatkan anda tidak selesa—anda tidak dibenarkan masuk. Ini bukan had. Ini adalah tali pinggang keledar.
Kemudian, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang sangat pelik mula berlaku. Setiap perdagangan yang anda laksanakan mengikut peraturan secara beransur-ansur membina keyakinan anda. Bukan kerana anda menjana wang. Ini kerana anda mula menjadi "boleh dipercayai."
Anda sedang membina "rekod tatatertib." Anda membuktikan kepada diri sendiri: walaupun di bawah tekanan, anda tidak akan mengkhianati diri sendiri. Tetapi apa yang telah ditetapkan oleh peniaga yang agresif ialah jenis rekod yang berbeza: rekod panik. Rekod fantasi. Rekod penyesalan.
Walaupun mereka menjana wang, apa yang mereka kukuhkan tetap menjadi tabiat buruk. Dagangan mereka yang menguntungkan berada di bawah tekanan. Jadi perdagangan seterusnya juga penuh dengan tekanan. Kitaran ini tidak akan berhenti.
Beberapa bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian. Jurang psikologi antara kedua-dua jenis peniaga ini menjadi besar.
Sejenis orang yang tenang, mantap, dan benar-benar yakin. Jenis lain ialah cemas, impulsif, dan tidak stabil dari segi emosi. Pasaran yang sama, peluang yang sama, namun pengalaman hidup yang sama sekali berbeza.
Sekarang, ingat dua peraturan terkenal Warren Buffett:
Peraturan 1: Jangan sekali-kali kehilangan wang.
Kedua: Jangan sekali-kali melupakan perkara pertama.
Warren Buffett kaya bukan kerana dia sentiasa betul. Tetapi kerana dia tidak pernah ditendang keluar dari permainan.
Perdagangan adalah sama.
Anda tidak perlu betul sepanjang masa. Apa yang anda perlukan ialah kekal hidup sepanjang masa.
Kerana pemenang sebenar bukanlah orang yang berdagang dengan paling cantik. Tetapi sebaliknya, orang yang, sementara menunggu peluang, masih mengekalkan disiplin yang mencukupi dan tidak memusnahkan dirinya sendiri.
Jika anda masih terperangkap dalam sikap itu: "Beli sedikit lebih berat, berjaya dengan cepat." "Perasaan tergoda."
Jadi, sila perlahan-lahan tanya diri anda soalan:
Apa yang anda mahu menjadi, adakah "peniaga yang betul sekali sahaja"? Atau "peniaga yang masih hidup selepas 1,000 pengalaman"?
Pasaran akan sentiasa memberi anda peluang lain. Premisnya ialah apabila peluang datang, anda masih hidup.